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《刷钱躲坑笔记》二、关于设立收益率目标

发稿时间:2019-11-08 09:47:00

1、。

2019年接近最后一个季度,正好是国庆节。当股票投机者遇到朋友和亲戚时,不可避免地会被问到一个敏感的问题。

你今年赚了多少钱?

有趣的是,当你在不同的环境中回答同一个问题时,你会看到不同的反馈:

你在亲戚会议上说你赚了一些钱。

亲戚们说你太忙了,赚了钱。我冲进更高的地方,摔死了。哦,你太棒了。饭后,我偷偷给你发了一个微信:我已经为东方通信设了20点。你想剪吗?

你在上海广东路的股东街上说你赚了一些钱。

我的领主和叔叔们会说挣一点点是可以的。现在股票市场动荡不安。这不容易做到。看那边的叔叔。年初他赢得了两栋房子,现在却失去了一栋。

你发了一张雪球回报率的截图,说你赚了一些钱。

也许你的评论区很快就会被各种回报率的截图填满,然后留下一句温柔的话:韭菜。

但与此同时,它也反映了一个普遍现象。

大多数人认为回报率越高,越好越坏。

这句话乍一看是对的。谁不想赚尽可能多的钱?

然而,缺少几个关键前提:

音量、时间、风力控制。

2、。

10万元的本金在一年内翻了三倍,谁能在一年内赚到一亿多元来发行余额宝?

这是大小问题。

同一个本金,谁今年挣50%以上,明年挣100%以上,相比之下余额宝才两年?

这是一个耗时的复合回报率问题。

哪个更有可能连续赚钱,让胆小的人玩棋盘还是让他定一个音高?

这是一个风力控制的问题。

理解这些问题后,您应该对回报率有一个初步的模糊理解:

只有当许多条件都限于死亡时,回报率才能高或低。

在大多数情况下,不同人的不同账户的回报率是不可比的。

胆小的人,即使本金很少,仍然可以追求稳定的年回报率,拥有一笔小财富和安全也是非常好的。

大胆的人从10万元开始。为了追求更大的梦想和更高的回报率,选择玩棋盘游戏并没有错。

然而,伪价格投资者往往主张每年追求20%~30%是好的,超额部分太多,难以持续。

并且会拿出老巴等老一代股东的数据来和你交谈,问你是否还比老巴好?

然而,他们有选择地忽略的是,旧巴士的复合回报率保持在这个范围内,这受到规模问题的影响。即使10万元的小散户投资者的年回报率翻一番,五年后他们的交易额也将达到100万元左右。即使这样的资本量在未来五年内继续保持这一回报率,也不会有任何困难。(当然,如果你真的这样做了,你将来还会遇到棘手的问题,这将在后面提到。)

对于机构投资者来说,他们对这种情况的看法似乎更多。

对于大多数个人来说,由于他们的资本规模,很难达到限制回报率的问题,因此他们可以使用相对较高的回报率来经营更长的时间。

然而,机构投资者规模庞大,他们很难做到这一点。因此,对于可靠的机构投资者来说,竞争通常不是某一年的高回报率,而是生存的时间长度。

这在私募名单上很明显。私募名单上的第一位经常被改变,有些是通过单因素策略赌博,有些是通过耍花招。然而,它通常在第二年消失(它将在以后开始)。有知识的人只会关注哪些私募长期以来一直处于前10名左右,而不会过多关注收益率。机构投资者的回报率通常与他们自己的战略风格有关。例如,价值投资的产品灵活性肯定没有主题投资的私募高,这与产品所有者的风格有很大关系。

所以,

满足自己的长期收益目标必须是期望和能力相互妥协的产物。

我不看宏观层面,我不看行业,我没有比其他人更快的信息来源,我也没有像大V那样坚实的技术水平。我只有校长,但我想每年加倍,可以吗?

我知道宏观,我知道行业,我也有更快的信息渠道,我可以理解图片,但我只想每年赚20%,当我赚到的时候我会休息,明年我能回来吗?

看到这里,我们必须自己找到答案。

(对伟大领袖实事求是思想的思考......)

3、。

那么,如何制定合理的收益率预期呢?

这个问题必须首先回到今天的第一个问题。

人们经常问,你今年赚了多少钱?

就像这张照片,如果我在4月1日被问及这个问题,答案将是100%,但回顾过去,事实上,半年多来都没有钱。如果我是一只股票,那么我就应该下跌,因为逐月比较不如预期的好。

就像大多数人通常看公司的业绩和他们过去赚了多少钱一样,但是忽略了他们将来能赚多少钱。

回报率是一样的。比你今年挣多少钱更重要的是你将来想挣多少钱。

如果钱只能用几个月,那就不要相信上市公司未来几年的计划。

如果资金不能接受损失,那么就降低对少量收益的预期,因为高回报的策略通常会带来更大的风险。

如果你几十年都不打算动用这笔钱,比如你用于未来养老金的钱,那么风向偏差可能会略有增加,同时,你可以根据钱的数量调整你的回报率目标。

假设我的年回报率目标是58%,我可以在今年4月1日收工,因为我已经超过了目标。此时,超额收益率是为了缓解第二年的压力,因为市场给出的超额收益率可能会在第二年市场好的时候被带走,所以当超额收益率提前完成时,后续策略大多是稳定的。

然后,在今年58%的框架下,我的回报率实际上可以在下半年降至0%,甚至为了布局确定性而允许有一点损失。

正如大周期嵌套在小周期中一样,收益率也可以类似地分割。

让我们假设在第二年,我发现一些常见的策略并不奏效。例如,地图市场的流动性不如以前,当市场容量增加时,我无法参与大量头寸。此时,要么改变策略,要么降低所涉资金比例。结果是回报率下降。因此,在满足这种情况下,适当降低收益率目标是明智的选择。

大周期会导致小周期,小周期也会以同样的方式影响大周期。

对大多数人来说,预期回报率并不是固定的。当你资本量的变化率与你能力的提高率不匹配时,你需要调整回报率预期,这通常很少实现。

另外,大多数人不仅对一笔钱有财务需求,不同的需求对应不同的回报率预期和策略,所以我总是建议司机开更多的账户,把不同需求的钱放在不同的账户里,并使用不同的策略来这样做,这样可以有效避免策略之间的相互干扰。

4、。

只有在确定了合理的回报率目标后,才能慢慢完善一整套自己的交易系统来服务于这一目标。

然后,开始享受复利。

复利有多强大?

我相信互联网上有无数的数据和文章。

至于哪种不同的交易系统适合不同的收益率目标,让我们等到下一次。

该日志可能会在光盘上更新。请注意混合中等水平的退伍军人。

请介绍作者。

放弃

作者持有文章中提到的股份。

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*免责声明:本文内容仅供参考,不构成投资建议。

*风险提示:股市有风险,所以进入市场时要小心。



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